金蝶财务软件实操教案

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金蝶财务软件实操教案
一、 建立帐套
打开标准版软件中现有的Sample样板帐套，进入主界面，在工具栏中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。要注意记住自己所建帐套的文件名和存放路径。
帐套名称：N公司
帐套启用期间：20xx年2月1日
注意：帐套启用期间是用户开始使用金蝶财务软件处理财务数据的那一个期间，即开始输入数据的那一个年月时间。
二、初始化设置
1、币别：港币 HKD 1.06
美元 USD 8.45
2、核算项目：
（1）往来单位： 01 A公司
02 B公司
03 C公司
（2）部门：财务部、销售部、生产部、行政部
（3）职员：张三 财务部 财务人员
李四 行政部 管理人员
王五 生产部 生产人员
赵六 销售部 销售人员
1、 帐套选项：
在初始化设置界面的菜单栏中找到“帐套选项”。
凭证字：银收、银付、现收、现付、转帐
结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票
2、 会计科目：
建设银行 人民币
（1）一般的：例：银行存款 美元 现金 港币
中国银行 美元
人民币
办公费 办公费
管理费用 折旧费 产品销售费用 折旧费
工资及福利费用 工资及福利费用
以同样方法在制造费用下设同名明细帐。
（2）数量金额核算的：例：材料采购、原材料、产成品等。
原材料—甲材料 产成品—A产品
—乙材料 —B产品
—丙材料
（3）往来核算科目：如应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款等可设为按往来业务、往来单位核算。但应注意通过增加方式设明细与通过核算项目设明细两种方法只能用其中一种， 否则帐务易错乱。
（4）多核算项目的：
例：将“产品销售收入”科目设为按部门、职员、产品核算。
将“其他应收款—差旅费”科目设为按职员核算。
3、 初始数据录入：
白色：直接录入
白色、绿色：手工录入 绿色：双击左键进入特定界面录入
有三种颜色的方格 黄色：计算机自动计算汇总
在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额。若帐套启用日期为一月，则仅需录入期初余额。
系统中帐套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：
借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额
贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额
举例：
（1）涉及外币业务的：现金—人民币 30000元 现金—港币 20xx元
银行存款—中国银行—人民币 500000元
—美元 20xx00元
银行存款—建设银行 1000000元
（2）数量金额核算的：原材料—A材料 20xxKG 10000元
B材料 500KG 20xx0元
C材料 1000KG 50000元
（3）应收、应付的：
应收帐款—A公司 1998.12.05 销货款 编号 981205 借方 20xx00元
—B公司 1999.01.25 销货款 编号 990125 借方 100000元
—A公司 1999.05.03 收回销货款 编号 981205 贷方 150000元
应付帐款—C公司 20xx.09.12 购料 编号 000912 贷方 30000元
（4） 固定资产：
001 小汔车 购入 销售部门 产品销售费用 1997.03.25 3000000元
交通运输工具 3%净残值率 工作量法计提折旧 20xx00公里
002 车床 投资 生产部门 制造费用 1998.07.02 100000元 8年
生产设备 3%净残值率 平均年限法计提折旧
003 综合楼 自建 1995.06.03 50年 房屋及建筑物 平均年限法 5%净残值率
600000元，多部门使用 行政部 25% 管理费用—折旧费 25%
销售部 25% 产品销售费用—折旧费 25%
财务部 25% 管理费用—折旧费 25%
生产部 25% 制造费用—折旧费 25%
注意：
A．基本入帐信息处与折旧信息处的原值及累计折旧有区别，基本入帐信息处：原值指企业取得固定资产时所确认的固定资产价值，即入帐原值；累计折旧是所购旧设备原来的折旧。折旧信息处：原值指启用期的原值；累计折旧是自入帐日起到启用帐套日止企业计提的折旧。
B．本年原值调增（减） 指从年初开始到帐套启用期间的期初，此固定资产的原值、
本年累计折旧调增（减） 累计折旧增加减少的金额。
4、试算平衡：F11—调出金蝶计算器 F12—将计算结果在指定位置给予回填
5、备份帐套及启用帐套：注意记下自己备份文件的路径。
三、日常帐务处理：
（一）添加用户
在日常处理主界面的“工具”菜单下，找到“用户管理”选项，在那儿新增用户并给新用户授权。
系统管理员组：一般由单位里的财务经理、主管等会计方面的负责人担当其组员。系统管理员对帐套拥有最高权限，不能随便删除，如确需删除应先将改组后才能进行。
缺省组：用于放置一般的帐套操作人员。
增加会计组、出纳组，并在系统管理员组中新增小陈用户，授予她所有权限；在会计组中新增王五用户，只授予他凭证的审核权。，大小：229 KB